ความเชื่อมั่นของตลาดอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายของคุณอย่างไร

ความเชื่อมั่นของตลาดอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายของคุณอย่างไร

เมื่อคุณอ่านหรือดูการวิเคราะห์คุณมักจะเจอกับประโยคแบบนี้:“ ขอแนะนำให้ค้าขายตามความเชื่อมั่นของตลาด” คุณประหลาดใจที่ตลาดเองก็มีความรู้สึกหรือเปล่า? แน่นอน มันมี! เนื่องจากตลาดเป็นกลุ่มผู้เล่นที่แตกต่างกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นมนุษย์ จึงมีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่แข็งแกร่ง ตลาดการเงินขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเทรดเดอร์ที่ฉลาดๆนำมาใช้เพื่อสร้างรายได้เงิน ในบทความนี้เราจะช่วยให้คุณเข้าใจประเภทของความเชื่อมั่นของตลาดและวิธีการวัดของมัน

ความเชื่อมั่นของตลาดคืออะไร?

โดยทั่วไปคำว่า "ความเชื่อมั่นของตลาด" หมายถึง "อารมณ์" ของตลาดในช่วงการซื้อขายปัจจุบัน เราสามารถเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตลาดกับอารมณ์ของแต่ละบุคคลได้ มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากความคิดความรู้สึกและการกระทำต่าง ๆ

ความเชื่อมั่นเป็นตัวกำหนดอุปสงค์และอุปทานของสกุลเงินหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์ หากแนวโน้มในปัจจุบันตลาดเป็นบวกแล้วกระทิงก็เริ่มที่จะซื้อมากขึ้น, เพิ่มอุปสงค์ และด้วยเหตุนั้นทำให้ราคาถูกผลักดันไปสู่จุดสูงสุดใหม่ เราอาจเรียกมันว่าตลาดขาขึ้น ในทางตรงข้ามหากตลาดมองในแง่ร้าย ราคาถูกคาดหวังว่าจะลดลง ในกรณีนี้ตลาดเป็นขาลง

ความรู้สึกหลักในตลาดเดียวมักจะเป็นตัวกำหนดความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวม นั่นคือความเชื่อมั่นตลาดขาขึ้นหรือขาลงที่มีความแข็งแกร่งจะเข้ายึดครองตลาดไม่ช้าก็เร็ว ลองนึกภาพว่าคุณตัดสินใจที่จะเปิด Sell ในคู่ AUD / USD ในเวลาเดียวกันข่าวเชิงบวกถูกปล่อยออกมาทำให้ความเชื่อมั่นของตลาดดีขึ้น แต่คุณตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามความคิดของตัวเองโดยไม่ได้คำนึงถึงความเชื่อมั่นของตลาด คู่สกุลเงินเริ่มขึ้นแล้วคุณเสียเงินเพราะคุณไม่ได้ใส่ใจกับความเชื่อมั่นของตลาด ความเสี่ยงที่เกิดจากความเชื่อมั่นส่งผลให้สินทรัพย์มีความเสี่ยงสูงขึ้น การเข้าใจถึงความสำคัญของความเชื่อมั่นในตลาดอาจช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดประเภทนี้ได้

ความแตกต่างระหว่างความเชื่อมั่นของตลาดและปัจจัยพื้นฐาน

ความเชื่อมั่นของตลาดมักถูกมองว่าเป็นรูปแบบของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานฯ อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานฯเสมอไป ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างสองสิ่งนี้อยู่ที่เวลา ความเชื่อมั่นมีแนวโน้มที่จะผลักดันตลาดในระยะสั้น ในระยะเวลาสั้นๆการเคลื่อนไหวในตลาดทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้ค้าและข่าว เมื่อคุณซื้อขายในกรอบเวลาที่กว้างๆ คุณจะต้องใส่ใจกับปัจจัยพื้นฐานรวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวม, นโยบายการเงินของธนาคารกลาง และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

สมมติว่าสหรัฐอเมริกามีภาวะเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่กี่เดือนข้างหน้า สิ่งนี้ทำให้ USD น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนและผู้ค้าในระยะยาว อย่างไรก็ตามเรารู้ว่าราคาจะไม่เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงจากจุด A ไปยังจุด B ส่งผลให้ราคาของ USD จะขึ้นๆลงๆในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว มีเหตุผลหลายประการที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวเหล่านี้และความเชื่อมั่นของตลาดเป็นหนึ่งในนั้น ความเชื่อมั่นของตลาดมักขึ้นอยู่กับข้อมูลระยะสั้นหรือข่าวสำคัญ

ตอนนี้มาดูประเภทของความเสี่ยง

ความเชื่อมั่นของตลาดแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ risk-off และ risk-on ทั้งคู่อธิบายสถานการณ์ในตลาดเมื่อนักลงทุนรายใหญ่ส่วนใหญ่ย้ายเงินของพวกเขาเพื่อตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจโลกหรือเหตุการณ์ทางการเมือง

Risk-on sentiment

Risk-on Sentiment หมายถึงสภาพแวดล้อมที่นักลงทุนและผู้ค้าไม่กลัวที่จะดำเนินการกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นหุ้นและสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงและเป็นที่นิยมในตลาดเกิดใหม่ สกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น (ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์) จะดึงดูดความสนใจในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อสกุลเงินจะได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจ สกุลเงินในตลาดเกิดใหม่เช่นลีร่าตุรกี, เรียลบราซิล, แรนด์แอฟริกาใต้ และเปโซเม็กซิกัน จะได้รับประโยชน์ในเวลาที่มีความเสี่ยงเช่นกัน หุ้นถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับดอลลาร์หรือพันธบัตรสหรัฐฯ

Risk-on sentiment อาจยาวนานจากหลายนาทีถึงหลายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของมัน นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีในการตอบสนองต่อกระแสข้อมูลที่เทรดเดอร์ให้ความสำคัญ

Risk-off sentiment (ไม่ชอบความเสี่ยง)

Risk-off sentiment เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ สถานการณ์ Risk-on sentiment ในตลาด ในช่วงที่สภาพแวดล้อมมีความเสี่ยง นักลงทุนและเทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการดำเนินการกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเนื่องจากกลัวการสูญเสียเงิน พวกเขาย้ายเงินจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย

โดยอุดมคติแล้วสกุลเงินที่ปลอดภัยคือสกุลเงินที่เป็นของประเทศที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดรวมกับระบบการเมืองและการเงินที่มีเสถียรภาพและมีอัตราส่วนหนี้สินต่อจีดีพีต่ำ อย่างไรก็ตามในชีวิตจริงทุกประเทศมีอัตราส่วนหนี้สินต่อจีดีพีสูง นั่นคือเหตุผลที่เทรดเดอร์มองหาสถานที่ที่แย่น้อยที่สุดที่จะฝากเงินของเพวกเขาเอาไว้ ในช่วงที่ความเชื่อมั่นลดลง เทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะซื้อเงินเยนของญี่ปุ่น, ฟรังก์สวิส, เงินดอลลาร์สหรัฐ, ทองคำและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

วิธีการระบุความเชื่อมั่นของตลาด

ปริมาณ หากคุณซื้อขายหุ้นคุณสามารถใช้ปริมาณในการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของตลาด ตัวอย่างเช่นหากราคาหุ้นของหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณยังอยู่ในระดับต่ำอาจหมายถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่ไม่มีความแข็งแกร่ง

ในตลาด Forex คุณสามารถใช้อินดิเคเตอร์ปริมาณการซื้อขาย เช่นดัชนีการไหลของกระแสเงินหรือดัชนีปริมาณหุ้นสะสมหรือ OBV เพื่อวัดความเชื่อมั่นของตลาด OBV แสดงผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้มากกว่า มันเป็นการเพิ่มปริมาณสะสมในช่วงเวลาที่ตลาดปิดบวกลบกับผลรวมของปริมาณในช่วงที่ตลาดปิดลบ

หากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) เกิดขึ้นกับเส้น OBV โดยไม่ได้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงราคา สิ่งนี้อาจบ่งชี้ว่าแนวโน้มในปัจจุบันอาจเกิดการกลับตัวในอนาคตอันใกล้ สถานการณ์นี้แสดงในแผนภูมิ H4 ของ USD/CAD อย่างไรก็ตามคุณควรคำนึงถึงการยืนยันอื่นๆก่อนทำการตัดสินใจ

1.png

นอกจากนี้คุณสามารถใช้วิธีอื่น ๆ ในการประเมินความเชื่อมั่นของตลาด

ที่นี่เรามีรายการของวิธีที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย:

- ดัชนีความผันผวน (VIX) VIX ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม "ดัชนีความกลัว" มันเป็นไปตามราคาของตราสารสิทธิกและการวัดความผันผวนโดยนัย นักลงทุนใช้ราคาเหล่านี้เพื่อป้องกันตนเองจากการปรับฐานของราคา จำไว้เลยว่าว่ายิ่งมีความผันผวนโดยนัยสูงเท่าใด ความกลัวที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มก็จะยิ่งสูงขึ้น ในทางกลับกัน ดัชนีความผันผวนในระดับต่ำจะแสดงถึงความเชื่อมั่นที่มั่นคงและความต่อเนื่องของแนวโน้มในปัจจุบัน

22334.png

ในกราฟข้างต้นเราจะเห็นว่าความผันผวนลดลงซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้เล่นในสถานการณ์ตลาดปัจจุบัน และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้รับการยืนยันในกราฟ AUD / USD

AUDUSDH1.png

  •  - Put/call ratio อัตราส่วนนี้จะวัดจำนวนของ put options (ซึ่งคาดว่าราคาจะลดลง) หารด้วยจำนวนของ call options (ซึ่งคาดว่าราคาจะเลื่อนขึ้น) หากอัตราส่วนต่ำกว่า 1 นั่นหมายความว่ามี call options มากกว่า และนักลงทุนคาดหวังว่าจะมีการดีดกลับ ในทางตรงกันข้ามอัตราส่วนที่สูงกว่า 1 จะบ่งชี้ว่านักลงทุนจำนวนมากคิดว่าตลาดอาจเริ่มลดลง

สรุป

มันไม่ใช่ความลับที่เทรดเดอ์เก่งๆส่วนใหญ่ในศตวรรษที่แล้วเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพ นั่นเป็นเพราะพวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรมของฝูงชนและพยายามทำนายความเชื่อมั่นของตลาด ทุกวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักจิตวิทยามืออาชีพเพื่อที่จะรู้ทิศทางของราคาในอนาคต เนื่องจากมีตัวบ่งชี้มากมายที่อาจช่วยให้คุณคาดเดาอารมณ์ของตลาดในปัจจุบันได้ ฉะนั้นจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดเพื่อปกป้องตัวเราเองจากผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดคิด

 

ຄ້າຍຄືກັນ

จะเข้าซื้อขายด้วยความมั่นใจได้อย่างไร?

ทุกครั้งที่คุณคลิกปุ่ม "new order" คุณจะเปิดการซื้อขายใหม่ การซื้อขายแต่ละครั้งแบ่งออกได้เป็นเข้าและออก เมื่อคุณทำการซื้อขายอย่างมีสติ คุณตัดสินใจเข้า/ออกตามเงื่อนไขและข้อควรพิจารณาบางประการ ในบทความนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเข้าสู่ตลาดอยางมั่นใจ

กลยุทธ์การซื้อขายสัมผัสครั้งที่สาม

กลยุทธ์การซื้อขายสัมผัสครั้งที่สาม (หรือเรียกอีกอย่างว่าการโจมตีครั้งที่สาม) เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เราจะแนะนำให้เทรดเดอร์ของเราได้รู้จัก ไม่เหมือนกันกลยุทธ์ที่ซับซ้อนอื่นๆที่ใช้ตัวบ่งชี้หลายอย่าง “สัมผัสครั้งที่สาม” ต้องการเพียงองค์ประกอบเดียว - เส้นแนวโน้ม

ຝາກເງິນກັບລະບົບຊໍາລະເງິນພາຍໃນ

ໂທກັບ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ປ່ຽນເບີໂທລະສັບ

ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ

ຜູ້ຈັດການຂອງເຮົາຈະໂທຫາທ່ານໃນໄວໆນີ້

ຄວາມຜິດພາດພາຍໃນ. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

Beginner Forex book will guide you through the world of trading.

หนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นในตลาด Forex

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มเทรด
ใส่ e-mail ของคุณและเราจะส่งคู่มือ Forex ให้แก่คุณแบบฟรีๆ

ขอขอบคุณ!

ทางเราได้ส่งลิงค์พิเศษไปยังอีเมล์ของคุณ
คลิกที่ลิงค์เพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณและรับ Forex Guide สำหรับผู้เริ่มต้นแบบฟรีไปได้เลย

คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชันเก่ากว่านี้

อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือลองใช้เพื่อการเทรดที่สะดวกสบายและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Safari Chrome Firefox Opera